有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月21日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 33,934,795 |
| 投資信託受益証券 | 428,142,409 |
| 親投資信託受益証券 | 610,401,862 |
| 流動資産合計 | 1,072,479,066 |
| 資産合計 | 1,072,479,066 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 59,401 |
| 未払委託者報酬 | 1,584,597 |
| 未払利息 | 55 |
| その他未払費用 | 730,567 |
| 流動負債合計 | 2,374,620 |
| 負債合計 | 2,374,620 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,053,365,372 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,739,074 |
| (分配準備積立金) | 13,823,208 |
| 元本等合計 | 1,070,104,446 |
| 純資産合計 | 1,070,104,446 |
| 負債純資産合計 | 1,072,479,066 |
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