有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年 7月17日現在 | 第3期 2019年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,527,089 | - |
| コール・ローン | 12,671,068 | 6,601,806 |
| 投資信託受益証券 | 52,729,173 | 44,867,624 |
| 親投資信託受益証券 | 183,686,979 | 131,122,948 |
| 未収入金 | 1,260,993 | 6,805,275 |
| 流動資産合計 | 253,875,302 | 189,397,653 |
| 資産合計 | 253,875,302 | 189,397,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,320,354 | 9,519,878 |
| 未払受託者報酬 | 60,708 | 31,791 |
| 未払委託者報酬 | 1,620,480 | 849,344 |
| 未払利息 | 23 | 10 |
| その他未払費用 | 187,434 | 98,181 |
| 流動負債合計 | 11,188,999 | 10,499,204 |
| 負債合計 | 11,188,999 | 10,499,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,600,286 | 166,403,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,086,017 | 12,494,481 |
| (分配準備積立金) | 12,450,444 | 12,033,847 |
| 元本等合計 | 242,686,303 | 178,898,449 |
| 純資産合計 | 242,686,303 | 178,898,449 |
| 負債純資産合計 | 253,875,302 | 189,397,653 |
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