有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年 7月18日現在 | 第2期 平成30年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,527,089 |
| コール・ローン | 33,934,795 | 12,671,068 |
| 投資信託受益証券 | 428,142,409 | 52,729,173 |
| 親投資信託受益証券 | 610,401,862 | 183,686,979 |
| 未収入金 | - | 1,260,993 |
| 流動資産合計 | 1,072,479,066 | 253,875,302 |
| 資産合計 | 1,072,479,066 | 253,875,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 9,320,354 |
| 未払受託者報酬 | 59,401 | 60,708 |
| 未払委託者報酬 | 1,584,597 | 1,620,480 |
| 未払利息 | 55 | 23 |
| その他未払費用 | 730,567 | 187,434 |
| 流動負債合計 | 2,374,620 | 11,188,999 |
| 負債合計 | 2,374,620 | 11,188,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,053,365,372 | 229,600,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,739,074 | 13,086,017 |
| (分配準備積立金) | 13,823,208 | 12,450,444 |
| 元本等合計 | 1,070,104,446 | 242,686,303 |
| 純資産合計 | 1,070,104,446 | 242,686,303 |
| 負債純資産合計 | 1,072,479,066 | 253,875,302 |
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