有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年 7月19日現在 | 第6期 2022年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,059,300 | 4,966,342 |
| 投資信託受益証券 | 32,169,706 | 26,159,547 |
| 親投資信託受益証券 | 87,975,830 | 79,858,257 |
| 未収入金 | - | 338,768 |
| 流動資産合計 | 124,204,836 | 111,322,914 |
| 資産合計 | 124,204,836 | 111,322,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,040,762 |
| 未払受託者報酬 | 20,651 | 18,651 |
| 未払委託者報酬 | 552,360 | 498,990 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 62,637 | 56,585 |
| 流動負債合計 | 635,651 | 1,614,990 |
| 負債合計 | 635,651 | 1,614,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,808,179 | 91,044,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,761,006 | 18,663,817 |
| (分配準備積立金) | 23,484,719 | 22,065,638 |
| 元本等合計 | 123,569,185 | 109,707,924 |
| 純資産合計 | 123,569,185 | 109,707,924 |
| 負債純資産合計 | 124,204,836 | 111,322,914 |
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