有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月21日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,096 | 1,096 | 1.0239 | 1.0239 |
| 2016年11月末日 | 295 | ― | 1.0055 | ― | |
| 12月末日 | 912 | ― | 1.0112 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,285 | ― | 1.0009 | ― | |
| 2月末日 | 1,327 | ― | 1.0088 | ― | |
| 3月末日 | 1,298 | ― | 1.0047 | ― | |
| 4月末日 | 1,274 | ― | 1.0095 | ― | |
| 5月末日 | 1,192 | ― | 1.0159 | ― | |
| 6月末日 | 1,119 | ― | 1.0215 | ― | |
| 7月末日 | 924 | ― | 1.0238 | ― | |
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