有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,096 | 1,096 | 1.0239 | 1.0239 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月17日) | 326 | 326 | 1.0797 | 1.0797 |
| 2017年 7月末日 | 924 | ― | 1.0238 | ― | |
| 8月末日 | 802 | ― | 1.0288 | ― | |
| 9月末日 | 656 | ― | 1.0467 | ― | |
| 10月末日 | 593 | ― | 1.0624 | ― | |
| 11月末日 | 485 | ― | 1.0710 | ― | |
| 12月末日 | 471 | ― | 1.0845 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 443 | ― | 1.0803 | ― | |
| 2月末日 | 421 | ― | 1.0491 | ― | |
| 3月末日 | 410 | ― | 1.0388 | ― | |
| 4月末日 | 387 | ― | 1.0599 | ― | |
| 5月末日 | 375 | ― | 1.0565 | ― | |
| 6月末日 | 337 | ― | 1.0608 | ― | |
| 7月末日 | 312 | ― | 1.0726 | ― | |
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