有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,096 | 1,096 | 1.0239 | 1.0239 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月17日) | 326 | 326 | 1.0797 | 1.0797 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月17日) | 239 | 239 | 1.0906 | 1.0906 |
| 2018年 7月末日 | 312 | ― | 1.0726 | ― | |
| 8月末日 | 311 | ― | 1.0746 | ― | |
| 9月末日 | 293 | ― | 1.0937 | ― | |
| 10月末日 | 278 | ― | 1.0429 | ― | |
| 11月末日 | 282 | ― | 1.0605 | ― | |
| 12月末日 | 259 | ― | 1.0046 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 256 | ― | 1.0414 | ― | |
| 2月末日 | 259 | ― | 1.0653 | ― | |
| 3月末日 | 245 | ― | 1.0764 | ― | |
| 4月末日 | 241 | ― | 1.0869 | ― | |
| 5月末日 | 233 | ― | 1.0534 | ― | |
| 6月末日 | 236 | ― | 1.0770 | ― | |
| 7月末日 | 236 | ― | 1.0926 | ― | |
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