有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月18日-令和2年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,096 | 1,096 | 1.0239 | 1.0239 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月17日) | 326 | 326 | 1.0797 | 1.0797 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月17日) | 239 | 239 | 1.0906 | 1.0906 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月17日) | 189 | 189 | 1.0980 | 1.0980 |
| 2019年 7月末日 | 236 | ― | 1.0926 | ― | |
| 8月末日 | 232 | ― | 1.0789 | ― | |
| 9月末日 | 235 | ― | 1.1084 | ― | |
| 10月末日 | 239 | ― | 1.1378 | ― | |
| 11月末日 | 241 | ― | 1.1475 | ― | |
| 12月末日 | 229 | ― | 1.1567 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 223 | ― | 1.1581 | ― | |
| 2月末日 | 191 | ― | 1.0972 | ― | |
| 3月末日 | 173 | ― | 0.9985 | ― | |
| 4月末日 | 179 | ― | 1.0343 | ― | |
| 5月末日 | 186 | ― | 1.0728 | ― | |
| 6月末日 | 187 | ― | 1.0826 | ― | |
| 7月末日 | 187 | ― | 1.0880 | ― | |
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