有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月11日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,212 |
| 投資信託受益証券 | 346,322 |
| 親投資信託受益証券 | 154,424 |
| 流動資産合計 | 513,958 |
| 資産合計 | 513,958 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 88 |
| 未払委託者報酬 | 1,217 |
| 流動負債合計 | 1,305 |
| 負債合計 | 1,305 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 500,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,653 |
| (分配準備積立金) | 12,653 |
| 元本等合計 | 512,653 |
| 純資産合計 | 512,653 |
| 負債純資産合計 | 513,958 |
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