- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年 2月26日現在) | 第4期 (2018年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,639 | 12,105 |
| 投資信託受益証券 | 336,101 | 387,247 |
| 親投資信託受益証券 | 181,239 | 128,972 |
| 流動資産合計 | 527,979 | 528,324 |
| 資産合計 | 527,979 | 528,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 152 | 152 |
| 未払委託者報酬 | 2,121 | 2,083 |
| 流動負債合計 | 2,273 | 2,235 |
| 負債合計 | 2,273 | 2,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000 | 500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,706 | 26,089 |
| (分配準備積立金) | 27,551 | 34,460 |
| 元本等合計 | 525,706 | 526,089 |
| 純資産合計 | 525,706 | 526,089 |
| 負債純資産合計 | 527,979 | 528,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
