有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 8月26日現在) | 第7期 (2020年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,615 | 11,938 |
| 投資信託受益証券 | 385,225 | 365,175 |
| 親投資信託受益証券 | 134,833 | 191,606 |
| 流動資産合計 | 555,673 | 568,719 |
| 資産合計 | 555,673 | 568,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 153 | 154 |
| 未払委託者報酬 | 2,150 | 2,281 |
| 流動負債合計 | 2,303 | 2,435 |
| 負債合計 | 2,303 | 2,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000 | 500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,370 | 66,284 |
| (分配準備積立金) | 53,370 | 66,284 |
| 元本等合計 | 553,370 | 566,284 |
| 純資産合計 | 553,370 | 566,284 |
| 負債純資産合計 | 555,673 | 568,719 |
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