有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年 8月25日現在) | 第3期 (平成30年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,165 | 10,639 |
| 投資信託受益証券 | 329,974 | 336,101 |
| 親投資信託受益証券 | 152,492 | 181,239 |
| 流動資産合計 | 521,631 | 527,979 |
| 資産合計 | 521,631 | 527,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 150 | 152 |
| 未払委託者報酬 | 2,023 | 2,121 |
| 流動負債合計 | 2,173 | 2,273 |
| 負債合計 | 2,173 | 2,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000 | 500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,458 | 25,706 |
| (分配準備積立金) | 19,458 | 27,551 |
| 元本等合計 | 519,458 | 525,706 |
| 純資産合計 | 519,458 | 525,706 |
| 負債純資産合計 | 521,631 | 527,979 |
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