有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	30,000,000	0
第2期	6,255,359	79,990
第3期	59,554,722	20,201,603
第4期	69,285,667	27,682,746
第5期	112,292,168	24,631,282
第6期	115,448,347	47,590,044

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	201,777,267,100	97.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,554,251,979	2.68
合計(純資産総額)		207,331,519,079	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,307,020,000	2.56
合計	買建	-	5,307,020,000	2.56

外国株式インデックス・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	247,291,519,268	65.34
	イギリス	16,000,428,092	4.23
	カナダ	14,454,844,359	3.82
	スイス	12,171,966,777	3.22
	フランス	11,352,386,744	3.00
	ドイツ	8,795,211,484	2.32
	オーストラリア	7,809,595,088	2.06
	オランダ	6,629,277,033	1.75
	アイルランド	6,498,707,869	1.72
	スウェーデン	3,537,238,996	0.93
	デンマーク	2,905,302,168	0.77
	スペイン	2,752,388,588	0.73
	香港	2,305,310,144	0.61
	イタリア	1,959,943,706	0.52
	ジャージィー	1,435,876,302	0.38
	フィンランド	1,327,513,091	0.35
	シンガポール	1,144,403,333	0.30
	ベルギー	888,473,396	0.23
	ノルウェー	830,347,507	0.22
	ケイマン諸島	740,636,356	0.20
	イスラエル	731,055,471	0.19
	バミューダ	520,285,462	0.14
	オランダ領キュラソー	476,283,451	0.13
	ルクセンブルグ	340,486,198	0.09
	ニュージーランド	261,945,776	0.07
	オーストリア	222,997,637	0.06
	ポルトガル	189,455,080	0.05
	リベリア	88,705,819	0.02
	パナマ	86,251,908	0.02
	マン島	70,407,838	0.02
	小計	353,819,244,941	93.48
投資証券	アメリカ	7,694,738,736	2.03
	オーストラリア	829,173,255	0.22
	イギリス	216,918,851	0.06
	香港	187,236,758	0.05
	フランス	160,517,781	0.04
	シンガポール	149,633,922	0.04
	カナダ	36,830,115	0.01
	小計	9,275,049,418	2.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,396,798,964	4.07
合計(純資産総額)		378,491,093,323	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	712,240,603	0.19
株価指数先物取引	買建	ドイツ	2,290,563,072	0.61
株価指数先物取引	買建	アメリカ	11,641,870,258	3.08
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	603,697,725	0.16
合計	買建	-	15,248,371,658	4.03

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	4,037,736,368	1.07
為替予約取引	売建	-	136,923,775	△0.04

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	2,709,966,366	12.92
	台湾	2,489,681,264	11.87
	インド	2,095,812,689	9.99
	韓国	2,044,746,095	9.75
	中国	1,147,906,939	5.47
	ブラジル	864,313,379	4.12
	南アフリカ	587,959,431	2.80
	タイ	307,869,778	1.47
	メキシコ	295,480,729	1.41
	インドネシア	291,165,451	1.39
	マレーシア	239,772,887	1.14
	香港	186,367,790	0.89
	フィリピン	122,950,772	0.59
	ポーランド	101,503,878	0.48
	チリ	90,060,241	0.43
	バミューダ	77,387,049	0.37
	アメリカ	56,809,485	0.27
	トルコ	45,079,255	0.21
	ギリシャ	37,099,817	0.18
	コロンビア	36,337,838	0.17
	ハンガリー	25,622,167	0.12
	チェコ	24,768,357	0.12
	ルクセンブルグ	18,222,112	0.09
	エジプト	9,612,863	0.05
	ペルー	4,714,886	0.02
	シンガポール	3,649,346	0.02
	小計	13,914,860,864	66.36
投資信託受益証券	香港	788,034,960	3.76
投資証券	アメリカ	1,188,874,675	5.67
	メキシコ	82,421,236	0.39
	ブラジル	31,952,436	0.15
	南アフリカ	6,788,923	0.03
	小計	1,310,037,270	6.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,956,211,942	23.63
合計(純資産総額)		20,969,145,036	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,947,900,833	23.60
合計	買建	-	4,947,900,833	23.60

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	3,307,112,238	15.77
為替予約取引	売建	-	2,984,707,640	△14.23

Jリート・インデックス・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	8,739,372,400	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	87,957,282	1.00
合計(純資産総額)		8,827,329,682	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	40,120,000	0.45
合計	買建	-	40,120,000	0.45

外国リート・インデックス・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	16,935,422,797	75.24
	オーストラリア	1,481,331,580	6.58
	イギリス	1,182,693,356	5.25
	シンガポール	782,334,054	3.48
	カナダ	425,610,559	1.89
	フランス	401,106,617	1.78
	香港	348,402,509	1.55
	ベルギー	286,677,541	1.27
	スペイン	94,124,284	0.42
	ニュージーランド	77,509,164	0.34
	韓国	54,331,698	0.24
	オランダ	43,556,453	0.19
	ガーンジィ	36,426,514	0.16
	アイルランド	26,075,131	0.12
	イスラエル	16,379,967	0.07
	ドイツ	13,018,339	0.06
	イタリア	6,942,919	0.03
	小計	22,211,943,482	98.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	295,589,559	1.31
合計(純資産総額)		22,507,533,041	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	93,110,563	0.41

国内債券パッシブ・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	107,188,799,950	80.71
地方債証券	日本	9,950,931,800	7.49
特殊債券	日本	9,322,365,332	7.02
社債券	日本	5,367,473,900	4.04
	フランス	200,545,400	0.15
	小計	5,568,019,300	4.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	769,421,431	0.59
合計(純資産総額)		132,799,537,813	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	76,016,801,067	48.96
	フランス	14,124,270,518	9.10
	イタリア	12,660,387,160	8.15
	ドイツ	10,443,803,674	6.73
	スペイン	8,320,790,788	5.36
	イギリス	8,066,461,008	5.20
	ベルギー	3,183,643,449	2.05
	カナダ	3,172,257,819	2.04
	オランダ	2,745,787,134	1.77
	中国	2,644,573,808	1.70
	オーストラリア	2,386,560,502	1.54
	オーストリア	1,919,401,607	1.24
	メキシコ	1,167,530,146	0.75
	アイルランド	1,110,130,143	0.72
	フィンランド	806,452,825	0.52
	マレーシア	761,745,051	0.49
	シンガポール	680,633,448	0.44
	ポーランド	670,107,906	0.43
	イスラエル	629,675,143	0.41
	デンマーク	610,779,043	0.39
	スウェーデン	429,726,576	0.28
	ノルウェー	400,801,152	0.26
	小計	152,952,319,967	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,301,882,931	1.48
合計(純資産総額)		155,254,202,898	100.00

マネープール・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	79,878,619,210	26.58
地方債証券	日本	67,879,852,590	22.58
特殊債券	日本	7,278,043,164	2.42
現先取引勘定	-	120,101,154,000	39.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	25,437,885,522	8.46
合計(純資産総額)		300,575,554,486	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,797,800	2,006.07	7,618,660,331	2,122.50	8,060,830,500	3.89
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	503,200	13,682.74	6,885,154,206	12,115.00	6,096,268,000	2.94
日本	株式	キーエンス	電気機器	72,800	69,170.69	5,035,626,505	51,590.00	3,755,752,000	1.81
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,743,600	605.24	2,871,012,235	729.70	3,461,404,920	1.67
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	863,700	3,200.47	2,764,245,637	3,911.00	3,377,930,700	1.63
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	50,900	59,615.38	3,034,422,752	58,980.00	3,002,082,000	1.45
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	564,000	6,854.83	3,866,124,244	4,734.00	2,669,976,000	1.29
日本	株式	任天堂	その他製品	45,300	50,730.69	2,298,100,370	57,420.00	2,601,126,000	1.25
日本	株式	日立製作所	電気機器	386,300	6,650.89	2,569,238,794	6,725.00	2,597,867,500	1.25
日本	株式	KDDI	情報・通信業	574,600	3,364.18	1,933,055,152	4,486.00	2,577,655,600	1.24
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	472,800	5,949.71	2,813,022,733	5,379.00	2,543,191,200	1.23
日本	株式	三菱商事	卸売業	543,300	3,410.54	1,852,944,128	4,433.00	2,408,448,900	1.16
日本	株式	信越化学工業	化学	128,100	19,000.27	2,433,934,065	18,335.00	2,348,713,500	1.13
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	631,200	3,072.69	1,939,483,768	3,703.00	2,337,333,600	1.13
日本	株式	HOYA	精密機器	155,100	17,752.29	2,753,380,573	13,810.00	2,141,931,000	1.03
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	524,700	3,717.93	1,950,795,810	3,922.00	2,057,873,400	0.99
日本	株式	第一三共	医薬品	598,800	2,817.66	1,687,215,388	3,419.00	2,047,297,200	0.99
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	602,300	3,108.49	1,872,241,097	3,187.00	1,919,530,100	0.93
日本	株式	ダイキン工業	機械	92,600	23,201.63	2,148,471,206	20,685.00	1,915,431,000	0.92
日本	株式	三井物産	卸売業	586,900	2,569.06	1,507,781,285	3,232.00	1,896,860,800	0.91
日本	株式	村田製作所	電気機器	224,700	8,384.68	1,884,038,082	8,300.00	1,865,010,000	0.90
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	500,300	3,277.13	1,639,547,830	3,695.00	1,848,608,500	0.89
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,194,200	1,555.67	1,857,778,972	1,480.00	1,767,416,000	0.85
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	231,600	5,747.18	1,331,047,059	7,466.00	1,729,125,600	0.83
日本	株式	日本電産	電気機器	188,400	12,934.05	2,436,775,025	8,679.00	1,635,123,600	0.79
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	84,700	17,940.94	1,519,597,818	19,200.00	1,626,240,000	0.78
日本	株式	SMC	機械	23,500	72,197.01	1,696,629,733	66,610.00	1,565,335,000	0.75
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	280,100	4,585.67	1,284,445,490	5,410.00	1,515,341,000	0.73
日本	株式	ファナック	電気機器	70,500	22,181.65	1,563,806,349	21,105.00	1,487,902,500	0.72
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	969,000	1,407.87	1,364,222,621	1,519.00	1,471,911,000	0.71

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.36
	建設業	2.07
	食料品	3.14
	繊維製品	0.43
	パルプ・紙	0.18
	化学	6.22
	医薬品	5.05
	石油・石炭製品	0.51
	ゴム製品	0.69
	ガラス・土石製品	0.70
	鉄鋼	0.83
	非鉄金属	0.74
	金属製品	0.58
	機械	5.26
	電気機器	17.83
	輸送用機器	7.76
	精密機器	2.66
	その他製品	2.35
	電気・ガス業	1.20
	陸運業	2.87
	海運業	0.67
	空運業	0.42
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	8.72
	卸売業	5.56
	小売業	3.98
	銀行業	5.03
	証券、商品先物取引業	0.72
	保険業	2.20
	その他金融業	1.13
	不動産業	1.93
	サービス業	5.26
合 計		97.32

外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	913,678	20,638.72	18,857,142,858	19,185.34	17,529,227,100	4.63
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	397,289	43,006.96	17,086,193,973	35,032.10	13,917,868,135	3.68
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	25,433	454,729.53	11,565,136,205	295,258.66	7,509,313,380	1.98
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	16,778	372,521.72	6,250,169,433	288,001.97	4,832,097,040	1.28
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	47,607	144,821.82	6,894,532,330	97,392.16	4,636,548,670	1.23
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	15,938	374,086.80	5,962,195,385	289,239.20	4,609,894,302	1.22
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	52,588	58,316.46	3,066,746,106	65,016.57	3,419,091,546	0.90
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	146,998	20,597.32	3,027,764,140	23,217.55	3,412,933,253	0.90
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	139,591	42,359.55	5,913,012,619	24,117.58	3,366,597,542	0.89
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	131,703	42,767.28	5,632,579,692	25,017.62	3,294,895,251	0.87
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	72,810	36,574.93	2,663,020,760	40,913.09	2,978,882,308	0.79
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	235,630	7,992.20	1,883,203,133	12,512.01	2,948,205,835	0.78
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	164,485	20,513.19	3,374,112,249	16,830.13	2,768,303,390	0.73
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	135,224	19,148.53	2,589,340,160	19,067.39	2,578,368,907	0.68
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	93,345	25,359.88	2,367,218,097	27,293.34	2,547,697,270	0.67
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	107,292	14,971.78	1,606,351,863	22,857.28	2,452,403,157	0.65
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	157,079	16,036.72	2,519,031,946	15,608.31	2,451,738,040	0.65
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	58,403	51,559.25	3,011,215,094	39,547.66	2,309,701,788	0.61
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	48,852	41,675.17	2,035,915,587	45,870.97	2,240,888,812	0.59
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	312,402	6,718.62	2,098,910,964	6,911.80	2,159,260,487	0.57
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	412,184	5,815.13	2,396,901,927	4,746.33	1,956,363,015	0.52
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	229,677	7,046.66	1,618,456,654	8,292.62	1,904,624,726	0.50
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	98,942	15,232.67	1,507,150,774	19,231.50	1,902,803,073	0.50
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,536	32,932.70	1,499,623,630	41,473.37	1,888,531,412	0.50
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	23,029	96,445.43	2,221,041,892	76,608.34	1,764,213,369	0.47
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,103	47,798.76	1,869,074,861	44,131.92	1,725,690,272	0.46
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	22,910	72,830.37	1,668,543,674	74,782.33	1,713,263,152	0.45
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	77,445	21,084.87	1,632,917,672	22,022.63	1,705,542,712	0.45
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	141,532	9,662.06	1,367,491,152	11,933.79	1,689,012,713	0.45
イギリス	株式	SHELL PLC	エネルギー	428,530	2,621.90	1,123,562,897	3,840.18	1,645,633,363	0.43

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.31
	素材	4.42
	資本財	5.75
	商業・専門サービス	1.12
	運輸	1.79
	自動車・自動車部品	2.03
	耐久消費財・アパレル	1.55
	消費者サービス	1.70
	小売	4.38
	食品・生活必需品小売り	1.42
	食品・飲料・タバコ	4.06
	家庭用品・パーソナル用品	1.65
	ヘルスケア機器・サービス	4.69
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.54
	銀行	5.88
	各種金融	4.54
	保険	3.06
	不動産	0.37
	ソフトウェア・サービス	10.41
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.06
	半導体・半導体製造装置	4.54
	電気通信サービス	1.56
	公益事業	3.14
	メディア・娯楽	5.50
投資証券	-	2.45
合 計		95.93

エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	452,000	2,630.90	1,189,165,115	2,421.08	1,094,326,668	5.22
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	1,000,000	942.1146	942,114,633	788.0350	788,034,960	3.76
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	117,107	5,157.57	603,987,928	5,907.92	691,858,412	3.30
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	87,704	7,458.86	654,171,509	7,000.18	613,943,786	2.93
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	105,800	7,286.23	770,883,618	5,715.50	604,699,900	2.88
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	279,000	2,078.54	579,913,747	1,549.72	432,371,043	2.06
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	52,588	4,037.37	212,317,301	4,423.57	232,626,593	1.11
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	100,055	2,120.20	212,136,341	2,173.16	217,435,473	1.04
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	75,100	3,877.42	291,194,237	2,859.38	214,739,663	1.02
ブラジル	株式	VALE SA	素材	75,688	1,964.24	148,669,685	2,336.75	176,864,025	0.84
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,764,000	84.03	148,220,347	95.20	167,939,679	0.80
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	62,021	2,823.01	175,085,934	2,534.49	157,191,480	0.75
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	53,189	2,622.18	139,471,163	2,939.86	156,367,963	0.75
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	36,885	5,385.74	198,652,847	3,638.32	134,199,580	0.64
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	31,758	4,451.77	141,379,393	3,929.64	124,797,348	0.60
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	25,744	4,457.41	114,751,564	4,786.08	123,212,825	0.59
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	94,918	1,197.20	113,635,417	1,242.51	117,936,564	0.56
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	230,800	458.57	105,837,031	489.08	112,880,598	0.54
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	10,083	12,036.08	121,359,831	11,063.80	111,556,295	0.53
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	28,000	4,581.41	128,279,531	3,886.12	108,811,242	0.52
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	38,000	2,833.82	107,685,244	2,727.11	103,630,180	0.49
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	17,110	5,835.92	99,852,672	5,602.92	95,865,875	0.46
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,221	6,773.16	103,094,301	6,297.06	95,847,550	0.46
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	117,000	910.64	106,545,105	808.34	94,575,195	0.45
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	5,110	19,288.36	98,563,542	17,832.73	91,125,244	0.43
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	570,600	121.93	69,575,312	141.07	80,497,349	0.38
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	1,047,000	68.72	71,945,233	76.42	80,016,346	0.38
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	1,457,000	44.95	65,488,328	50.62	73,757,711	0.35
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	88,400	808.42	71,464,286	808.76	71,494,500	0.34
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	15,500	4,780.06	74,090,946	4,490.75	69,606,625	0.33

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.38
	素材	5.68
	資本財	1.99
	商業・専門サービス	0.06
	運輸	1.43
	自動車・自動車部品	2.59
	耐久消費財・アパレル	1.12
	消費者サービス	0.70
	小売	4.99
	食品・生活必需品小売り	0.95
	食品・飲料・タバコ	2.11
	家庭用品・パーソナル用品	0.64
	ヘルスケア機器・サービス	0.52
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.78
	銀行	9.19
	各種金融	1.67
	保険	1.94
	不動産	1.21
	ソフトウェア・サービス	1.92
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.34
	半導体・半導体製造装置	7.37
	電気通信サービス	1.95
	公益事業	1.85
	メディア・娯楽	5.00
投資信託受益証券	-	3.76
投資証券	-	6.25
合 計		76.36

Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	917	655,932.85	601,490,424	700,000.00	641,900,000	7.27
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	787	610,906.40	480,783,340	639,000.00	502,893,000	5.70
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,288	338,422.39	435,888,033	343,000.00	441,784,000	5.00
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	3,974	93,375.40	371,073,830	108,900.00	432,768,600	4.90
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,546	151,719.82	386,278,673	167,800.00	427,218,800	4.84
日本	投資証券	GLP投資法人	2,550	170,298.82	434,261,985	165,700.00	422,535,000	4.79
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,182	311,079.60	367,696,082	318,500.00	376,467,000	4.26
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,569	159,679.03	250,536,399	186,200.00	292,147,800	3.31
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	788	322,341.81	254,005,350	360,500.00	284,074,000	3.22
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,773	131,707.14	233,516,757	143,800.00	254,957,400	2.89
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	538	372,994.16	200,670,859	410,500.00	220,849,000	2.50
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,118	170,445.94	190,558,566	190,400.00	212,867,200	2.41
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	2,394	76,167.15	182,344,146	79,500.00	190,323,000	2.16
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	273	603,542.41	164,767,079	670,000.00	182,910,000	2.07
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	965	166,384.24	160,560,787	183,100.00	176,691,500	2.00
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	311	530,134.42	164,871,806	556,000.00	172,916,000	1.96
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	420	390,174.78	163,873,407	410,500.00	172,410,000	1.95
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	531	300,288.45	159,453,166	324,000.00	172,044,000	1.95
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,416	58,078.49	140,317,631	66,800.00	161,388,800	1.83
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	243	675,066.10	164,041,062	662,000.00	160,866,000	1.82
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,472	38,524.67	133,757,651	42,800.00	148,601,600	1.68
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	276	470,111.88	129,750,878	531,000.00	146,556,000	1.66
日本	投資証券	イオンリート投資法人	928	141,457.94	131,272,965	154,100.00	143,004,800	1.62
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	928	137,868.34	127,941,820	152,200.00	141,241,600	1.60
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	367	308,710.36	113,296,703	339,000.00	124,413,000	1.41
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	1,048	105,554.54	110,621,157	118,000.00	123,664,000	1.40
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	564	190,951.53	107,696,664	214,100.00	120,752,400	1.37
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	733	155,530.35	114,003,749	162,100.00	118,819,300	1.35
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	755	148,503.63	112,120,239	152,100.00	114,835,500	1.30
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	164	693,689.74	113,765,118	695,000.00	113,980,000	1.29

ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.00
合 計	99.00

外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	87,144	18,439.03	1,606,850,852	16,316.00	1,421,841,904	6.32
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	10,621	90,388.92	960,020,684	88,936.71	944,596,826	4.20
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	17,909	45,223.06	809,899,809	43,049.07	770,965,825	3.43
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	33,555	17,255.77	579,017,389	18,143.00	608,788,267	2.70
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	66,900	8,480.06	567,316,100	8,891.36	594,832,218	2.64
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	51,097	10,657.60	544,571,499	11,560.70	590,716,868	2.62
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	38,879	17,496.10	680,230,738	14,581.32	566,907,268	2.52
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	16,245	30,316.75	492,495,683	27,040.77	439,277,326	1.95
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	40,221	10,859.09	436,763,636	10,017.05	402,895,659	1.79
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	98,121	3,608.01	354,021,890	3,957.84	388,347,483	1.73
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	200,957	1,995.32	400,974,446	1,873.94	376,581,561	1.67
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,293	24,334.51	420,816,648	21,614.92	373,786,879	1.66
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	15,717	24,310.66	382,090,588	23,081.65	362,774,234	1.61
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	69,588	4,787.39	333,145,214	4,941.21	343,849,158	1.53
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	46,554	6,722.45	312,956,995	7,359.25	342,602,710	1.52
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,728	26,102.81	358,339,324	23,567.56	323,535,493	1.44
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	44,708	6,766.19	302,502,870	6,848.98	306,204,117	1.36
香港	投資証券	LINK REIT	249,400	1,049.06	261,634,326	1,164.33	290,383,652	1.29
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	13,507	23,024.68	310,994,368	21,304.66	287,761,984	1.28
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,622	40,620.71	309,611,073	37,012.94	282,112,666	1.25
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	140,177	1,988.03	278,675,818	1,826.27	256,001,105	1.14
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	22,375	9,781.65	218,864,439	10,917.08	244,269,698	1.09
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	63,308	3,982.51	252,124,571	3,856.56	244,150,897	1.08
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	16,545	15,389.99	254,627,369	14,446.70	239,020,697	1.06
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	33,329	5,910.68	196,997,121	7,043.86	234,764,723	1.04
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	73,890	3,045.24	225,012,625	3,043.71	224,899,392	1.00
アメリカ	投資証券	UDR INC	35,816	6,949.41	248,900,152	6,229.72	223,123,791	0.99
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	11,987	20,838.67	249,793,127	18,587.89	222,812,987	0.99
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	82,608	2,385.34	197,047,884	2,653.95	219,237,253	0.97
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	20,726	9,581.48	198,585,729	9,915.76	205,514,070	0.91

ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.69
合 計	98.69

国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	435 2年国債	3,480,000,000	100.16	3,485,463,600	100.16	3,485,428,800	0.005	2024/04/01	2.62
日本	国債証券	150 5年国債	2,140,000,000	100.14	2,142,931,800	100.07	2,141,455,200	0.005	2026/12/20	1.61
日本	国債証券	146 5年国債	1,550,000,000	100.52	1,558,029,000	100.50	1,557,719,000	0.100	2025/12/20	1.17
日本	国債証券	147 5年国債	1,540,000,000	100.17	1,542,648,800	100.13	1,542,048,200	0.005	2026/03/20	1.16
日本	国債証券	366 10年国債	1,420,000,000	99.79	1,416,957,900	99.66	1,415,228,800	0.200	2032/03/20	1.07
日本	国債証券	361 10年国債	1,310,000,000	99.49	1,303,345,200	99.20	1,299,520,000	0.100	2030/12/20	0.98
日本	国債証券	149 5年国債	1,240,000,000	100.15	1,241,872,400	100.11	1,241,326,800	0.005	2026/09/20	0.93
日本	国債証券	359 10年国債	1,210,000,000	99.72	1,206,612,000	99.40	1,202,788,400	0.100	2030/06/20	0.91
日本	国債証券	362 10年国債	1,150,000,000	99.35	1,142,502,000	99.09	1,139,558,000	0.100	2031/03/20	0.86
日本	国債証券	434 2年国債	1,130,000,000	100.15	1,131,695,000	100.15	1,131,672,400	0.005	2024/03/01	0.85
日本	国債証券	358 10年国債	1,130,000,000	99.81	1,127,807,800	99.50	1,124,338,700	0.100	2030/03/20	0.85
日本	国債証券	360 10年国債	1,120,000,000	99.63	1,115,856,000	99.30	1,112,204,800	0.100	2030/09/20	0.84
日本	国債証券	145 5年国債	1,080,000,000	100.50	1,085,378,400	100.48	1,085,173,200	0.100	2025/09/20	0.82
日本	国債証券	148 5年国債	1,070,000,000	100.16	1,071,733,400	100.12	1,071,294,700	0.005	2026/06/20	0.81
日本	国債証券	69 20年国債	1,020,000,000	103.96	1,060,351,200	103.92	1,059,984,000	2.100	2024/03/20	0.80
日本	国債証券	365 10年国債	1,060,000,000	99.06	1,050,036,000	98.83	1,047,598,000	0.100	2031/12/20	0.79
日本	国債証券	144 5年国債	980,000,000	100.48	984,664,800	100.46	984,488,400	0.100	2025/06/20	0.74
日本	国債証券	364 10年国債	950,000,000	99.13	941,735,000	98.91	939,597,500	0.100	2031/09/20	0.71
日本	国債証券	356 10年国債	940,000,000	100.00	940,000,000	99.71	937,274,000	0.100	2029/09/20	0.71
日本	国債証券	357 10年国債	910,000,000	99.89	908,971,700	99.59	906,259,900	0.100	2029/12/20	0.68
日本	国債証券	355 10年国債	860,000,000	100.08	860,728,600	99.83	858,495,000	0.100	2029/06/20	0.65
日本	国債証券	333 10年国債	815,000,000	101.23	825,000,050	101.22	824,910,400	0.600	2024/03/20	0.62
日本	国債証券	70 20年国債	780,000,000	105.12	819,904,800	105.08	819,585,000	2.400	2024/06/20	0.62
日本	国債証券	338 10年国債	805,000,000	101.30	815,440,850	101.28	815,263,750	0.400	2025/03/20	0.61
日本	国債証券	344 10年国債	811,000,000	100.56	815,557,820	100.52	815,184,760	0.100	2026/09/20	0.61
日本	国債証券	88 20年国債	742,000,000	109.51	812,586,460	109.43	811,970,600	2.300	2026/06/20	0.61
日本	国債証券	141 5年国債	795,000,000	100.38	798,044,850	100.38	798,021,000	0.100	2024/09/20	0.60
日本	国債証券	339 10年国債	785,000,000	101.40	795,974,300	101.38	795,793,750	0.400	2025/06/20	0.60
日本	国債証券	363 10年国債	800,000,000	99.24	793,928,000	98.98	791,824,000	0.100	2031/06/20	0.60
日本	国債証券	72 20年国債	753,000,000	105.03	790,883,430	105.00	790,612,350	2.100	2024/09/20	0.60

ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	80.71
地方債証券	7.49
特殊債券	7.02
社債券	4.19
合 計	99.42

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,950,000	13,075.37	1,954,767,611	12,294.06	1,837,961,506	1.625	2026/05/15	1.18
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,300,000	13,417.95	1,784,586,786	12,619.58	1,678,404,417	2.250	2026/03/31	1.08
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	14,055.92	1,265,032,684	12,873.05	1,158,574,793	2.875	2028/05/15	0.75
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	13,546.16	1,151,423,239	12,733.82	1,082,374,462	2.500	2026/02/28	0.70
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	12,730.23	1,018,418,185	12,521.50	1,001,720,115	0.125	2023/08/15	0.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,700,000	12,776.38	983,781,484	12,578.55	968,548,726	0.250	2023/06/15	0.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	12,535.48	1,065,515,488	11,236.84	955,131,165	1.125	2031/02/15	0.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,800,000	12,040.71	1,059,582,826	10,844.64	954,328,570	0.625	2030/08/15	0.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,700,000	12,668.69	975,488,862	12,348.16	950,808,437	0.125	2024/02/15	0.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,100,000	12,949.21	919,393,910	12,128.79	861,144,388	1.375	2026/08/31	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	13,223.07	859,499,326	12,760.87	829,456,518	2.125	2024/03/31	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	12,330.08	887,766,041	11,399.66	820,775,803	0.625	2027/12/31	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,500,000	12,066.74	905,005,542	10,907.85	818,088,778	0.625	2030/05/15	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,200,000	13,127.42	813,900,157	12,639.58	783,654,136	1.750	2024/06/30	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	12,280.08	859,605,740	11,046.06	773,224,253	0.875	2030/11/15	0.50
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000	14,288.05	828,707,127	12,769.25	740,616,495	0.000	2030/08/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	13,350.76	760,993,532	12,837.92	731,761,652	2.500	2024/05/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	13,344.35	747,283,780	12,782.92	715,843,611	2.375	2024/08/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	12,711.25	724,541,377	12,454.32	709,896,205	0.125	2023/10/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	12,848.95	770,936,986	11,753.14	705,188,334	1.375	2028/10/31	0.45
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000	1,927.75	693,990,177	1,932.12	695,564,521	2.690	2026/08/12	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	13,045.37	717,495,212	12,499.45	687,469,712	1.500	2024/10/31	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	12,554.45	740,712,633	11,518.26	679,577,233	1.000	2028/07/31	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	12,412.27	732,323,724	11,465.69	676,475,833	0.750	2028/01/31	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	13,387.30	682,752,482	12,906.13	658,212,703	2.750	2024/02/15	0.42
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	4,800,000	13,973.00	670,703,846	13,685.22	656,890,375	0.000	2024/03/25	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	13,320.76	679,358,891	12,716.77	648,555,028	2.250	2024/11/15	0.42
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,400,000	16,858.79	741,786,904	14,681.08	645,967,660	3.500	2030/03/01	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,233.58	661,678,989	12,876.00	643,800,104	2.500	2023/08/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,686.30	697,746,673	11,693.14	643,122,514	1.625	2031/05/15	0.41

ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.52
合 計	98.52

マネープール・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1083国庫短期証券	10,000,000,000	100.03	10,002,600,000	100.02	10,002,410,000	0.000	2022/08/29	3.33
日本	国債証券	1073国庫短期証券	10,000,000,000	100.03	10,002,950,000	100.02	10,001,550,000	0.000	2022/07/25	3.33
日本	国債証券	1054国庫短期証券	10,000,000,000	100.04	10,004,400,000	100.02	10,001,550,000	0.000	2022/07/25	3.33
日本	国債証券	1049国庫短期証券	10,000,000,000	100.05	10,005,200,000	100.01	10,001,150,000	0.000	2022/07/11	3.33
日本	国債証券	1065国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,300,000	100.01	10,000,600,000	0.000	2022/06/20	3.33
日本	国債証券	1063国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,350,000	100.00	10,000,380,000	0.000	2022/06/13	3.33
日本	国債証券	1062国庫短期証券	10,000,000,000	100.02	10,002,310,000	100.00	10,000,160,000	0.000	2022/06/06	3.33
日本	国債証券	1067国庫短期証券	9,870,000,000	100.02	9,871,974,000	100.01	9,870,819,210	0.000	2022/06/27	3.28
日本	地方債証券	140 大阪府5年	6,564,000,000	99.99	6,563,632,416	100.00	6,564,000,000	0.001	2022/07/28	2.18
日本	特殊債券	180 政保道路機構	4,235,000,000	100.87	4,272,052,260	100.44	4,253,828,810	0.734	2022/12/28	1.42
日本	地方債証券	712 東京都公債	3,600,000,000	100.71	3,625,718,400	100.23	3,608,204,400	0.770	2022/09/20	1.20
日本	地方債証券	141 大阪府5年	3,464,000,000	99.99	3,463,816,408	100.00	3,464,000,000	0.001	2022/08/30	1.15
日本	地方債証券	24-9 愛知県公債	2,050,000,000	100.78	2,065,992,500	100.27	2,055,487,850	0.849	2022/09/28	0.68
日本	地方債証券	190 神奈川県公債	1,400,000,000	100.60	1,408,422,400	100.05	1,400,666,400	0.880	2022/06/20	0.47
日本	地方債証券	195 神奈川県公債	1,300,000,000	100.69	1,308,996,000	100.43	1,305,653,700	0.576	2023/03/20	0.43
日本	地方債証券	708 東京都公債	1,300,000,000	100.30	1,303,880,500	100.05	1,300,618,800	0.890	2022/06/20	0.43
日本	地方債証券	29-5 京都市5年	1,300,000,000	100.07	1,300,923,000	100.01	1,300,092,300	0.040	2023/03/28	0.43
日本	地方債証券	29-11 福岡市5年	1,300,000,000	100.07	1,300,881,000	100.01	1,300,081,900	0.040	2023/03/16	0.43
日本	地方債証券	192 神奈川県公債	1,240,000,000	100.46	1,245,765,200	100.24	1,242,951,200	0.805	2022/09/20	0.41
日本	地方債証券	29-7 大阪市5年	1,200,000,000	100.06	1,200,720,000	100.01	1,200,085,200	0.040	2023/01/24	0.40
日本	地方債証券	24-2 京都府公債	1,176,700,000	100.62	1,184,014,367	100.05	1,177,260,109	0.910	2022/06/20	0.39
日本	地方債証券	29-14 静岡県5年	1,100,000,000	100.06	1,100,711,000	100.01	1,100,070,400	0.040	2023/03/20	0.37
日本	地方債証券	361 大阪府公債	1,076,000,000	100.65	1,083,007,988	100.07	1,076,727,376	0.920	2022/06/28	0.36
日本	地方債証券	713 東京都公債	1,050,000,000	100.59	1,056,148,100	100.23	1,052,392,950	0.770	2022/09/20	0.35
日本	地方債証券	24-5 京都府公債	1,020,000,000	100.66	1,026,710,460	100.25	1,022,528,580	0.820	2022/09/20	0.34
日本	地方債証券	191 神奈川県公債	1,002,000,000	100.57	1,007,725,428	100.04	1,002,381,762	0.830	2022/06/20	0.33
日本	地方債証券	29-7 千葉県5年	1,000,000,000	100.07	1,000,690,000	100.01	1,000,066,000	0.040	2023/02/24	0.33
日本	特殊債券	175 政保道路機構	963,000,000	100.86	971,252,910	100.35	966,337,758	0.791	2022/10/31	0.32
日本	地方債証券	363 大阪府公債	942,000,000	100.67	948,339,660	100.19	943,770,018	0.770	2022/08/30	0.31
日本	地方債証券	24-8 愛知県公債	900,000,000	100.73	906,592,500	100.21	901,868,400	0.835	2022/08/29	0.30

ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	26.58
地方債証券	22.58
特殊債券	2.42
合 計	51.58

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2022年5月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0406月 2022年6月	買建	278	日本・円	5,339,685,800	5,307,020,000	2.56

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド

2022年5月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT JUN22 2022年6月	買建	58	イギリス・ポンド	4,319,791.00	698,769,392	4,403,070.00	712,240,603	0.19
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 JUN22 2022年6月	買建	433	ユーロ	16,003,236.00	2,204,605,791	16,627,200.00	2,290,563,072	0.61
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT JUN22 2022年6月	買建	437	アメリカ・ドル	90,590,048.50	11,614,550,118	90,803,137.50	11,641,870,258	3.08
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES JUN22 2022年6月	買建	36	オーストラリア・ドル	6,488,937.00	596,657,757	6,565,500.00	603,697,725	0.16

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2022年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	23,070,000.00	2,931,783,284	2,957,607,100	0.78
	ユーロ	買建	2,920,000.00	398,967,269	402,264,690	0.11
	カナダ・ドル	買建	1,590,000.00	158,518,959	160,737,807	0.04
	イギリス・ポンド	買建	870,000.00	139,533,347	140,725,980	0.04
	スイス・フラン	買建	960,000.00	127,255,848	128,114,032	0.03
	オーストラリア・ドル	買建	1,300,000.00	118,165,900	119,531,010	0.03
	スウェーデン・クローナ	買建	2,890,000.00	37,354,350	37,915,313	0.01
	デンマーク・クローネ	買建	1,720,000.00	31,528,208	31,854,400	0.01
	香港・ドル	買建	1,390,000.00	22,492,841	22,698,700	0.01
	シンガポール・ドル	買建	170,000.00	15,760,731	15,907,480	0.00
	ノルウェー・クローネ	買建	750,000.00	10,027,591	10,184,199	0.00
	イスラエル・シュケル	買建	200,000.00	7,576,060	7,682,774	0.00
	ニュージーランド・ドル	買建	30,000.00	2,484,194	2,512,883	0.00
	カナダ・ドル	売建	460,000.00	46,501,492	46,500,020	△0.01
	スイス・フラン	売建	270,000.00	36,030,366	36,032,580	△0.01
	香港・ドル	売建	1,080,000.00	17,572,628	17,636,400	△0.00
	スウェーデン・クローナ	売建	970,000.00	12,721,356	12,725,430	△0.00
	デンマーク・クローネ	売建	480,000.00	8,887,680	8,889,600	△0.00
	イギリス・ポンド	売建	30,000.00	4,851,510	4,851,720	△0.00
	シンガポール・ドル	売建	50,000.00	4,678,280	4,678,400	△0.00
	ノルウェー・クローネ	売建	210,000.00	2,850,435	2,851,380	△0.00
	イスラエル・シュケル	売建	50,000.00	1,919,960	1,920,675	△0.00
	ニュージーランド・ドル	売建	10,000.00	837,601	837,570	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2022年5月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICE-US	MSCI EMGMKT JUN22 2022年6月	買建	736	アメリカ・ドル	38,574,176.00	4,945,595,104	38,592,160.00	4,947,900,833	23.60

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2022年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	25,809,321.78	3,054,900,000	3,307,112,238	15.77
	アメリカ・ドル	売建	23,293,461.15	2,955,000,000	2,984,707,640	△14.23

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド

2022年5月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	TREIT 先物 0406月 2022年6月	買建	20	日本・円	37,204,400	40,120,000	0.45

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド

2022年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	577,113.10	73,300,000	73,987,166	0.33
	オーストラリア・ドル	買建	68,427.26	6,200,000	6,291,711	0.03
	イギリス・ポンド	買建	25,565.38	4,100,000	4,135,302	0.02
	シンガポール・ドル	買建	35,611.75	3,300,000	3,332,331	0.01
	カナダ・ドル	買建	22,084.12	2,200,000	2,232,564	0.01
	ユーロ	買建	14,672.70	2,000,000	2,021,340	0.01
	香港・ドル	買建	67,982.23	1,100,000	1,110,149	0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネープール・マザーファンド

2022年5月31日現在
種類	国/ 地域	銘柄名	数量	買付 受渡日	買付金額 (円)	売戻日	売戻金額 (円)	投資 比率 (%)
債券現先取引	日本	1066国庫短期証券	106,600,000,000	2022/05/31	106,698,072,000	2022/06/01	106,697,750,494	35.50
	日本	1083国庫短期証券	13,400,000,000	2022/05/31	13,403,082,000	2022/06/01	13,403,041,612	4.46