剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	6,043,998	466,860
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△78,915,301	△70,673,303
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,198,000	21,370,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,198,000	21,370,000
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△70,673,303	△48,836,443

2024/12/03 9:44

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2023年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
①剰余金の配当の総額 10,316百万円
②配当の原資 利益剰余金

2024/12/03 9:44

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/12/03 9:44

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年3月11日現在金 額 (円)	2024年9月10日現在金 額 (円)
元本	※1	1,142,458,300	841,681,979
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		717,095,515	547,140,048

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/12/03 9:44