剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,245,189	136,072
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△48,836,443	△31,121,632
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,960,000	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,960,000	-
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△31,121,632	△30,985,560

2025/12/03 9:37

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2024年6月19日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,858百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2025/12/03 9:37

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/12/03 9:37

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年3月10日現在金 額 (円)	2025年9月10日現在金 額 (円)
元本	※1	606,672,463	597,493,811
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		439,976,564	458,207,471

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/12/03 9:37