有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月29日-平成29年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,481,272,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 675,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,480,597,659円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,499,465,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9874円 |
| (参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,701,799,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,701,799,446円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,682,405,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034円 |
| ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,238,474,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 460,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,238,014,782円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,250,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9904円 |
| (参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11」の記載と同じ。 |
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