有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,474,408,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,157,594円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,466,251,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,450,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0112円 |
| (参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,273,568,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,229,568,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,930,994,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0606円 |
| ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 972,033,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,016,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 968,016,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 950,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0190円 |
| (参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11」の記載と同じ。 |
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