有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,408,747,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,418,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,380,329,151円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,450,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9520円 |
| (参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,031,868,582円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,001,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,005,867,066円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,066,504,384口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9851円 |
| ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 915,778,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,029,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 902,749,029円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 950,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9503円 |
| (参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11」の記載と同じ。 |
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