有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月28日-平成29年11月27日)

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【提出】: 2018/02/27 10:08
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は額面総額	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は額面総額	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	新株予約権付社債券	2.5% ECHO GLOBAL L 05/20	2.5	2020/5/1	950,000	11,285.31	107,210,445	11,709.62	111,241,438	2.88
2	アメリカ	新株予約権付社債券	5% IAS OPER PARTNER 3/18	5	2018/3/15	950,000	11,413.00	108,423,500	11,342.37	107,752,563	2.79
3	アメリカ	新株予約権付社債券	3.875%COLONY CAPITAL1/21	3.875	2021/1/15	900,000	11,349.43	102,144,937	11,243.50	101,191,500	2.62
4	アメリカ	新株予約権付社債券	5.375% PENNYMAC CORP5/20	5.375	2020/5/1	875,000	11,123.43	97,330,078	11,123.43	97,330,078	2.52
5	アメリカ	新株予約権付社債券	5.25% TCPC 12/19	5.25	2019/12/15	800,000	11,850.87	94,807,000	11,787.31	94,298,500	2.44
6	アメリカ	新株予約権付社債券	3.75%SPIRIT REALTY 5/21	3.75	2021/5/15	800,000	11,589.56	92,716,500	11,709.62	93,677,000	2.42
7	アメリカ	新株予約権付社債券	3.75% VEREIT,INC. 12/20	3.75	2020/12/15	800,000	11,695.50	93,564,000	11,603.68	92,829,500	2.40
8	アメリカ	新株予約権付社債券	4.375% ARES CAPITAL 1/19	4.375	2019/1/15	800,000	11,540.12	92,321,000	11,526.00	92,208,000	2.39
9	アメリカ	新株予約権付社債券	2% CHART INDUSTRIES 8/18	2	2018/8/1	800,000	11,335.31	90,682,500	11,271.75	90,174,000	2.33
10	アメリカ	新株予約権付社債券	0.25% TWITTER,INC. 09/19	0.25	2019/9/15	800,000	10,791.50	86,332,000	10,819.75	86,558,000	2.24
11	アメリカ	新株予約権付社債券	3.75% FORESTAR GROU 3/20	3.75	2020/3/1	750,000	11,405.93	85,544,531	11,413.00	85,597,500	2.22
12	アメリカ	新株予約権付社債券等	5.625% RWT HOLDINGS11/19	5.625	2019/11/15	750,000	11,540.12	86,550,938	11,391.81	85,438,594	2.21
13	アメリカ	新株予約権付社債券	2.75% BROOKDALE SE 06/18	2.75	2018/6/15	750,000	11,243.50	84,326,250	11,264.68	84,485,156	2.19
14	アメリカ	新株予約権付社債券	1% FIREEYE,INC 06/35	1	2035/6/1	800,000	10,629.06	85,032,500	10,551.37	84,411,000	2.18
15	アメリカ	新株予約権付社債券	2% ACETO CORPORATI 11/20	2	2020/11/1	775,000	10,106.43	78,324,890	10,092.31	78,215,421	2.02
16	アメリカ	新株予約権付社債券	3.25% NRG YIELD INC 6/20	3.25	2020/6/1	700,000	11,300.00	79,100,000	11,172.87	78,210,125	2.02
17	オランダ	新株予約権付社債券	1.125% YANDEX NV 12/18	1.125	2018/12/15	700,000	11,300.00	79,100,000	11,130.50	77,913,500	2.02
18	アメリカ	新株予約権付社債券	3% COWEN GROUP,INC 03/19	3	2019/3/15	650,000	11,314.12	73,541,812	11,504.81	74,781,281	1.94
19	アメリカ	新株予約権付社債券	1% WEB.COM GROUP 08/18	1	2018/8/15	650,000	11,215.25	72,899,125	11,179.93	72,669,594	1.88
20	アメリカ	新株予約権付社債券	2.875% ENCORE CAPI 03/21	2.875	2021/3/15	650,000	11,398.87	74,092,688	11,074.00	71,981,000	1.86
21	アメリカ	新株予約権付社債券	3% PRA GROUP INC 8/20	3	2020/8/1	650,000	10,763.25	69,961,125	10,798.56	70,190,656	1.82
22	アメリカ	新株予約権付社債券	5% NEW MOUNTAIN FIN 6/19	5	2019/6/15	600,000	11,631.93	69,791,625	11,596.62	69,579,750	1.80
23	アメリカ	新株予約権付社債券	2.125% EZCORP, INC. 6/19	2.125	2019/6/15	600,000	11,328.25	67,969,500	11,554.25	69,325,500	1.79
24	アメリカ	新株予約権付社債券	6% RESOURCE CAPITAL12/18	6	2018/12/1	600,000	11,448.31	68,689,875	11,427.12	68,562,750	1.77
25	アメリカ	新株予約権付社債券	5.5% BLACKROCK CAP 02/18	5.5	2018/2/15	600,000	11,370.06	68,220,360	11,384.75	68,308,500	1.77
26	アメリカ	新株予約権付社債券	3% SEACOR HOLDINGS 11/28	3	2028/11/15	600,000	10,452.50	62,715,000	10,685.56	64,113,375	1.66
27	アメリカ	新株予約権付社債券	4.5% TPG SPECIALTY 12/19	4.5	2019/12/15	550,000	11,660.18	64,131,031	11,624.87	63,936,812	1.65
28	アメリカ	新株予約権付社債券	1.25% HURON CONSUL 10/19	1.25	2019/10/1	600,000	10,678.50	64,071,000	10,516.06	63,096,375	1.63
29	アメリカ	新株予約権付社債券	4.75% PROSPECT CAPI 4/20	4.75	2020/4/15	500,000	11,222.31	56,111,562	11,356.50	56,782,500	1.47
30	アメリカ	新株予約権付社債券	3.875% HCI GROUP 03/19	3.875	2019/3/15	500,000	11,102.25	55,511,250	11,081.06	55,405,313	1.43

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券	92.11
社債券	7.33
合計	99.44

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開示資料

決算