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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月28日-令和1年11月27日)

【提出】: 2020/02/27 9:19
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は額面総額	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は額面総額	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY FRN 2021-10	1.9367438	2021/10/31	2,000,000	10,960.63	219,212,603	10,970.48	219,409,676	10.79
2	アメリカ	新株予約権付社債券	5.375% PENNYMAC CORP5/20	5.375	2020/5/1	875,000	11,044.53	96,639,685	11,050.93	96,695,670	4.76
3	アメリカ	新株予約権付社債券	3.75%SPIRIT REALTY 5/21	3.75	2021/5/15	800,000	11,336.81	90,694,556	11,396.09	91,168,732	4.48
4	アメリカ	新株予約権付社債券	4% PATTERN ENERGY G 7/20	4	2020/7/15	800,000	11,140.38	89,123,116	11,058.71	88,469,700	4.35
5	アメリカ	新株予約権付社債券	1.25% TESLA INC 03/21	1.25	2021/3/1	600,000	12,129.94	72,779,678	14,198.97	85,193,856	4.19
6	アメリカ	新株予約権付社債券	3.75% FORESTAR GROU 3/20	3.75	2020/3/1	750,000	10,929.34	81,970,080	10,929.42	81,970,655	4.03
7	アメリカ	新株予約権付社債券	3.875%COLONY CAPITAL1/21	3.875	2021/1/15	750,000	10,751.47	80,636,050	10,791.66	80,937,450	3.98
8	アメリカ	新株予約権付社債券	1.5% VERINT SYSTEM 06/21	1.5	2021/6/1	675,000	11,201.32	75,608,956	11,697.44	78,957,769	3.88
9	アメリカ	新株予約権付社債券	3.75% VEREIT,INC. 12/20	3.75	2020/12/15	700,000	11,063.20	77,442,432	11,091.67	77,641,754	3.82
10	アメリカ	新株予約権付社債券	1% CARDTRONICS INC 12/20	1	2020/12/1	650,000	11,425.43	74,265,306	11,573.29	75,226,410	3.70
11	アメリカ	新株予約権付社債券	3% PRA GROUP INC 8/20	3	2020/8/1	650,000	10,927.87	71,031,193	10,928.93	71,038,101	3.49
12	アメリカ	新株予約権付社債券	2.875% ENCORE CAPI 03/21	2.875	2021/3/15	650,000	10,724.97	69,712,310	10,747.62	69,859,581	3.44
13	ケイマン諸島	新株予約権付社債券	1% CTRIP.COM INTL 07/20	1	2020/7/1	600,000	10,770.15	64,620,920	10,798.69	64,792,162	3.19
14	アメリカ	新株予約権付社債券	1.5% NEXTERA ENERGY 9/20	1.5	2020/9/15	500,000	11,455.63	57,278,187	11,403.50	57,017,544	2.80
15	アメリカ	新株予約権付社債券	0.5% ROVI CORP 3/20	0.5	2020/3/1	500,000	10,881.97	54,409,852	10,852.07	54,260,357	2.67
16	アメリカ	新株予約権付社債券	1% TWITTER INC 09/21	1	2021/9/15	500,000	10,591.77	52,958,894	10,639.77	53,198,885	2.62
17	アメリカ	新株予約権付社債券	0.75% DYCOM INDS 09/21	0.75	2021/9/15	500,000	10,748.18	53,740,933	10,610.18	53,050,924	2.61
18	アメリカ	新株予約権付社債券	0.25% TEVA PHARM CO 2/26	0.25	2026/2/1	500,000	10,438.34	52,191,700	10,388.69	51,943,492	2.55
19	アメリカ	社債券	5.4% ARCONIC INC 04/21	5.4	2021/4/15	400,000	11,283.58	45,134,338	11,300.01	45,200,074	2.22
20	アメリカ	社債券	4.625% INTL LEASE 04/21	4.625	2021/4/15	400,000	11,309.37	45,237,486	11,298.46	45,193,858	2.22
21	オランダ	社債券	4.125% NXP BV/NXP 06/21	4.125	2021/6/1	400,000	11,232.54	44,930,193	11,230.22	44,920,919	2.21
22	アメリカ	新株予約権付社債券	4.25% HOSPITALITY P 2/21	4.25	2021/2/15	400,000	11,115.20	44,460,833	11,112.03	44,448,146	2.19
23	アメリカ	社債券	4.2% SYMANTEC CORP 09/20	4.2	2020/9/15	400,000	11,065.54	44,262,181	11,085.36	44,341,452	2.18
24	ケイマン諸島	社債券	3.125% JD.COM 04/21	3.125	2021/4/29	400,000	11,016.87	44,067,507	11,038.46	44,153,841	2.17
25	メキシコ	新株予約権付社債券	3.72% CEMEX SAB DE 3/20	3.72	2020/3/15	400,000	10,976.68	43,906,739	10,987.84	43,951,396	2.16
26	アメリカ	社債券	5.625% MDC HOLDING 02/20	5.625	2020/2/1	400,000	10,997.08	43,988,340	10,928.61	43,714,440	2.15
27	アメリカ	新株予約権付社債券	5.25% ARBOR REALTY 07/21	5.25	2021/7/1	300,000	14,162.32	42,486,985	13,867.90	41,603,723	2.05
28	アメリカ	新株予約権付社債券	5.25%ARBOR REALTY TR7/21	5.25	2021/7/1	200,000	13,040.46	26,080,933	12,781.93	25,563,876	1.26
29	アメリカ	社債券	4.42DELL INTERNATION6/21	4.42	2021/6/15	200,000	11,284.55	22,569,119	11,272.32	22,544,645	1.11
30	アメリカ	新株予約権付社債券	0.875% SUNPOWER CORP6/21	0.875	2021/6/1	200,000	10,052.06	20,104,129	10,065.82	20,131,650	0.99

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券	69.98
社債券	15.25
国債証券	10.79
合計	96.02

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開示資料

決算