有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)

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【提出】: 2019/02/27 9:25
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は額面総額	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は額面総額	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	新株予約権付社債券	5.375% PENNYMAC CORP5/20	5.375	2020/5/1	875,000	11,022.07	96,443,182	10,969.63	95,984,266	3.30
2	アメリカ	新株予約権付社債券	5.25% TCPC 12/19	5.25	2019/12/15	800,000	11,100.44	88,803,552	11,102.89	88,823,177	3.06
3	アメリカ	新株予約権付社債券	4.375% ARES CAPITAL 1/19	4.375	2019/1/15	800,000	11,105.47	88,843,778	11,090.78	88,726,296	3.05
4	アメリカ	新株予約権付社債券	3.75%SPIRIT REALTY 5/21	3.75	2021/5/15	800,000	10,963.56	87,708,559	10,878.00	87,024,000	3.00
5	アメリカ	新株予約権付社債券	0.25% TWITTER,INC. 09/19	0.25	2019/9/15	800,000	10,716.47	85,731,783	10,771.07	86,168,590	2.97
6	アメリカ	新株予約権付社債券	1% FIREEYE,INC 06/35	1	2035/6/1	800,000	10,642.12	85,137,000	10,615.41	84,923,347	2.92
7	アメリカ	新株予約権付社債券	5.625% RWT HOLDINGS11/19	5.625	2019/11/15	750,000	11,196.54	83,974,108	11,158.43	83,688,228	2.88
8	アメリカ	新株予約権付社債券	3.75% FORESTAR GROU 3/20	3.75	2020/3/1	750,000	10,822.61	81,169,583	10,774.04	80,805,364	2.78
9	アメリカ	新株予約権付社債券	3.875%COLONY CAPITAL1/21	3.875	2021/1/15	750,000	10,462.08	78,465,622	10,259.82	76,948,724	2.65
10	アメリカ	新株予約権付社債券	3.75% VEREIT,INC. 12/20	3.75	2020/12/15	700,000	11,058.55	77,409,868	10,943.36	76,603,575	2.64
11	アメリカ	新株予約権付社債券	3.25% NRG YIELD INC 6/20	3.25	2020/6/1	700,000	10,517.25	73,620,750	10,586.15	74,103,112	2.55
12	アメリカ	新株予約権付社債券	5% NEW MOUNTAIN FIN 6/19	5	2019/6/15	600,000	11,126.24	66,757,442	11,125.74	66,754,445	2.30
13	アメリカ	新株予約権付社債券	3% PRA GROUP INC 8/20	3	2020/8/1	650,000	10,376.42	67,446,758	10,168.24	66,093,585	2.27
14	アメリカ	新株予約権付社債券	2.875%MACQUARIE INF 7/19	2.875	2019/7/15	600,000	11,016.65	66,099,901	10,976.45	65,858,742	2.27
15	アメリカ	新株予約権付社債券	1.25% HURON CONSUL 10/19	1.25	2019/10/1	600,000	10,866.70	65,200,201	10,866.73	65,200,401	2.24
16	アメリカ	新株予約権付社債券	3% SEACOR HOLDINGS 11/28	3	2028/11/15	600,000	10,438.08	62,628,509	10,242.85	61,457,148	2.12
17	アメリカ	新株予約権付社債券	4.5% TPG SPECIALTY 12/19	4.5	2019/12/15	550,000	11,140.33	61,271,856	11,138.88	61,263,858	2.11
18	アメリカ	新株予約権付社債券	2.875% ENCORE CAPI 03/21	2.875	2021/3/15	650,000	9,537.47	61,993,589	9,174.74	59,635,871	2.05
19	アメリカ	社債券	4.25% FS INVESTMENT 1/20	4.25	2020/1/15	500,000	11,123.02	55,615,106	11,106.38	55,531,912	1.91
20	アメリカ	新株予約権付社債券	3.875% HCI GROUP 03/19	3.875	2019/3/15	500,000	11,097.76	55,488,844	11,051.04	55,255,245	1.90
21	アメリカ	新株予約権付社債券	4.75% PROSPECT CAPI 4/20	4.75	2020/4/15	500,000	11,031.12	55,155,623	10,982.66	54,913,310	1.89
22	アメリカ	新株予約権付社債券	1.5% VERINT SYSTEM 06/21	1.5	2021/6/1	500,000	10,900.84	54,504,219	10,811.44	54,057,222	1.86
23	アメリカ	新株予約権付社債券	2.125% EZCORP, INC. 6/19	2.125	2019/6/15	500,000	10,895.02	54,475,137	10,805.47	54,027,363	1.86
24	アメリカ	新株予約権付社債券	1% CARDTRONICS INC 12/20	1	2020/12/1	500,000	10,611.60	53,058,000	10,264.35	51,321,793	1.77
25	アメリカ	新株予約権付社債券	0.25% TEVA PHARM CO 2/26	0.25	2026/2/1	500,000	10,204.55	51,022,759	10,011.15	50,055,783	1.72
26	アメリカ	新株予約権付社債券	3% COWEN GROUP,INC 03/19	3	2019/3/15	450,000	11,078.87	49,854,945	10,989.44	49,452,498	1.70
27	アメリカ	新株予約権付社債券	1.25% WHITING PETRO 4/20	1.25	2020/4/1	450,000	10,452.69	47,037,116	10,446.89	47,011,042	1.62
28	ルクセンブルク	社債券	ARCELORMITTAL 3/11	5.5	2021/3/1	400,000	11,426.52	45,706,114	11,400.89	45,603,595	1.57
29	アメリカ	社債券	5.625% MDC HOLDING 02/20	5.625	2020/2/1	400,000	11,211.00	44,844,000	11,211.00	44,844,000	1.54
30	アメリカ	社債券	5.4% ARCONIC INC 04/21	5.4	2021/4/15	400,000	11,252.62	45,010,500	11,211.00	44,844,000	1.54

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券	81.04
社債券	15.59
合計	96.63

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開示資料

決算