BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-11(…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月28日-令和2年11月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額 (円) | 単価 (円) | 金額 (円) | ||||||||
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY FRN 2021-10 | 0.4000252 | 2021/10/31 | 2,930,000 | 10,377.0646 | 304,047,994 | 10,374.1568 | 303,962,797 | 17.66 |
| 2 | アメリカ | 新株予約権付社債券 | 3.75%SPIRIT REALTY 5/21 | 3.75 | 2021/5/15 | 800,000 | 10,451.4300 | 83,611,440 | 10,494.4342 | 83,955,474 | 4.88 |
| 3 | アメリカ | 新株予約権付社債券 | 1.5% VERINT SYSTEM 06/21 | 1.5 | 2021/6/1 | 675,000 | 10,749.5823 | 72,559,681 | 11,117.4213 | 75,042,594 | 4.36 |
| 4 | アメリカ | 新株予約権付社債券 | 2.875% TUTOR PERINI 6/21 | 2.875 | 2021/6/15 | 550,000 | 10,142.9172 | 55,786,045 | 10,143.0000 | 55,786,500 | 3.24 |
| 5 | アメリカ | 新株予約権付社債券 | 1% TWITTER INC 09/21 | 1 | 2021/9/15 | 500,000 | 10,370.7622 | 51,853,811 | 10,540.2020 | 52,701,010 | 3.06 |
| 6 | アメリカ | 新株予約権付社債券 | 0.25% TEVA PHARM CO 2/26 | 0.25 | 2026/2/1 | 500,000 | 10,194.4394 | 50,972,197 | 10,301.2722 | 51,506,361 | 2.99 |
| 7 | ケイマン諸島 | 社債券 | 3.125% JD.COM 04/21 | 3.125 | 2021/4/29 | 400,000 | 10,458.2692 | 41,833,077 | 10,423.2772 | 41,693,109 | 2.42 |
| 8 | アメリカ | 新株予約権付社債券 | 6% TIMKENSTEEL 06/21 | 6 | 2021/6/1 | 450,000 | 8,829.8435 | 39,734,296 | 8,832.3897 | 39,745,754 | 2.31 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | 3.2% GEN MOTORS FIN 7/21 | 3.2 | 2021/7/6 | 300,000 | 10,476.5863 | 31,429,759 | 10,463.8186 | 31,391,456 | 1.82 |
| 10 | ドイツ | 社債券 | 3.375% DEUTSCHE BANK5/21 | 3.375 | 2021/5/12 | 300,000 | 10,460.2346 | 31,380,704 | 10,452.3520 | 31,357,056 | 1.82 |
| 11 | フランス | 社債券 | 4.125% ORANGE SA 9/21 | 4.125 | 2021/9/14 | 250,000 | 10,646.7992 | 26,616,998 | 10,615.7356 | 26,539,339 | 1.54 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | 1.9% NISSAN MOTOR 9/21 | 1.9 | 2021/9/14 | 250,000 | 10,416.8216 | 26,042,054 | 10,422.0332 | 26,055,083 | 1.51 |
| 13 | イギリス | 社債券 | 3.2% BARCLAYS PLC 08/21 | 3.2 | 2021/8/10 | 200,000 | 10,541.5550 | 21,083,110 | 10,523.3555 | 21,046,711 | 1.22 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | 3.75% SYN FINANCIAL 8/21 | 3.75 | 2021/8/15 | 200,000 | 10,521.6655 | 21,043,331 | 10,501.3690 | 21,002,738 | 1.22 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | 3.5% BAYER AG 06/21 | 3.5 | 2021/6/25 | 200,000 | 10,503.1955 | 21,006,391 | 10,481.3290 | 20,962,658 | 1.22 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | 5.1% KEYCORP 03/21 | 5.1 | 2021/3/24 | 110,000 | 10,509.3190 | 11,560,251 | 10,463.4390 | 11,509,783 | 0.67 |
| 17 | イギリス | 社債券 | 2.875% SANTANDER UK08/21 | 2.875 | 2021/8/5 | 100,000 | 10,521.4660 | 10,521,466 | 10,500.8380 | 10,500,838 | 0.61 |
| 18 | オーストラリア | 社債券 | 5.6% DEXUS DIVERSIFI3/21 | 5.6 | 2021/3/15 | 40,000 | 10,485.4800 | 4,194,192 | 10,443.3950 | 4,177,358 | 0.24 |
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券 | 20.85 |
| 国債証券 | 17.66 |
| 社債券 | 14.31 |
| 合計 | 52.82 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
