有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券	アメリカ	2,163,840,722	74.48
	カナダ	77,082,207	2.65
	マーシャル諸島	70,027,652	2.41
	メキシコ	43,415,164	1.49
	小 計	2,354,365,745	81.04
社債券	アメリカ	320,580,221	11.03
	ルクセンブルク	45,603,595	1.57
	オランダ	43,874,304	1.51
	ケイマン諸島	42,888,224	1.48
	小 計	452,946,344	15.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		98,041,147	3.37
合計(純資産総額)		2,905,353,236	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	種別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,221,811,332	110.89
	売建	―	6,073,830,079	△209.05

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。