半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月28日-令和3年11月26日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	800,213,378	50.34
社債券	イギリス	33,271,207	2.09
	アメリカ	16,633,218	1.05
	小計	49,904,425	3.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		739,417,656	46.52
合計(純資産総額)		1,589,535,459	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	種別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	38,011,793	2.39
	売建	―	888,404,124	△55.89

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。