半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月28日-令和2年11月27日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券	アメリカ	846,654,799	46.64
	ケイマン諸島	63,982,239	3.52
	小 計	910,637,038	50.17
国債証券	アメリカ	216,179,663	11.91
社債券	アメリカ	162,408,868	8.95
	オランダ	44,341,498	2.44
	ケイマン諸島	43,638,066	2.40
	オーストラリア	4,436,985	0.24
	小 計	254,825,417	14.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		433,581,718	23.89
合計(純資産総額)		1,815,223,836	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	種別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,141,024,227	62.85
	売建	―	2,540,329,006	△139.94

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。