有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月28日-令和1年11月27日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券	アメリカ	1,313,967,354	64.63
	ケイマン諸島	64,792,162	3.19
	メキシコ	43,951,396	2.16
	小 計	1,422,710,912	69.98
国債証券	アメリカ	219,409,676	10.79
社債券	アメリカ	220,961,779	10.87
	オランダ	44,920,919	2.21
	ケイマン諸島	44,153,841	2.17
	小 計	310,036,539	15.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		80,999,897	3.98
合計(純資産総額)		2,033,157,024	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	種別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	473,274,340	23.27
	売建	―	2,501,628,359	△123.04

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。