ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の営業利益又は営業損失（△）の推移 - 全期間
個別
- 2017年10月25日
- 96億2715万
- 2018年10月25日 -93.91%
- 5億8621万
- 2019年10月25日 +999.99%
- 89億1616万
- 2020年10月26日 +117.07%
- 193億5438万
- 2021年10月25日 -45.5%
- 105億4873万
- 2022年10月25日
- -183億660万
- 2023年10月25日
- 53億6610万
- 2024年10月25日 +103.27%
- 109億749万
- 2025年10月27日 -21.06%
- 86億1044万
個別
- 2017年5月29日
- 49億864万
- 2017年10月25日 +96.13%
- 96億2715万
- 2018年4月25日 -46.53%
- 51億4811万
- 2018年10月25日 -88.61%
- 5億8621万
- 2019年4月25日 +999.99%
- 108億5981万
- 2019年10月25日 -17.9%
- 89億1616万
- 2020年4月25日 -70.48%
- 26億3182万
- 2020年10月26日 +635.4%
- 193億5438万
- 2021年4月26日 -63.45%
- 70億7311万
- 2021年10月25日 +49.14%
- 105億4873万
- 2022年4月25日
- -114億5741万
- 2022年10月25日 -59.78%
- -183億660万
- 2023年4月25日
- 17億8150万
- 2023年10月25日 +201.21%
- 53億6610万
- 2024年4月25日 +34.3%
- 72億683万
- 2024年10月25日 +51.35%
- 109億749万
- 2025年4月25日
- -50億7198万
- 2025年10月27日
- 86億1044万
個別
- 2017年10月25日
- 96億2715万
- 2018年10月25日 -93.91%
- 5億8621万
- 2019年10月25日 +999.99%
- 89億1616万
- 2020年10月26日 +117.07%
- 193億5438万
- 2021年10月25日 -45.5%
- 105億4873万
- 2022年10月25日
- -183億660万
- 2023年10月25日
- 53億6610万
- 2024年10月25日 +103.27%
- 109億749万
- 2025年10月27日 -21.06%
- 86億1044万
個別
- 2017年5月29日
- 48億1875万
- 2017年10月25日 +99.79%
- 96億2715万
- 2018年4月25日 -74.23%
- 24億8069万
- 2018年10月25日 -76.37%
- 5億8621万
- 2019年4月25日 +999.99%
- 112億2949万
- 2019年10月25日 -20.6%
- 89億1616万
- 2020年4月25日 -66.72%
- 29億6699万
- 2020年10月26日 +552.32%
- 193億5438万
- 2021年4月26日 -44.02%
- 108億3545万
- 2021年10月25日 -2.65%
- 105億4873万
- 2022年4月25日
- -100億7177万
- 2022年10月25日 -81.76%
- -183億660万
- 2023年4月25日
- 4428万
- 2023年10月25日 +999.99%
- 53億6610万
- 2024年4月25日 +363.97%
- 248億9692万
- 2024年10月25日 -56.19%
- 109億749万
- 2025年4月25日
- -194億6636万
- 2025年10月27日
- 86億1044万
個別
- 2017年10月25日
- 118億5126万
- 2018年10月25日 -84.58%
- 18億2744万
- 2019年10月25日 +329.63%
- 78億5128万
- 2020年10月26日 +163.38%
- 206億7845万
- 2021年10月25日 -8.8%
- 188億5965万
- 2022年10月25日
- -143億2082万
- 2023年10月25日
- 160億9146万
- 2024年10月25日 +122.54%
- 358億961万
- 2025年10月27日 -7.44%
- 331億4594万
個別
- 2017年10月25日
- 118億5126万
- 2018年10月25日 -84.58%
- 18億2744万
- 2019年10月25日 +329.63%
- 78億5128万
- 2020年10月26日 +163.38%
- 206億7845万
- 2021年10月25日 -8.8%
- 188億5965万
- 2022年10月25日
- -143億2082万
- 2023年10月25日
- 160億9146万
- 2024年10月25日 +122.54%
- 358億961万
- 2025年10月27日 -7.44%
- 331億4594万
個別
- 2017年10月25日
- 118億5126万
- 2018年10月25日 -84.58%
- 18億2744万
- 2019年10月25日 +329.63%
- 78億5128万
- 2020年10月26日 +163.38%
- 206億7845万
- 2021年10月25日 -8.8%
- 188億5965万
- 2022年10月25日
- -143億2082万
- 2023年10月25日
- 160億9146万
- 2024年10月25日 +122.54%
- 358億961万
- 2025年10月27日 -7.44%
- 331億4594万
個別
- 2017年10月25日
- 118億5126万
- 2018年10月25日 -84.58%
- 18億2744万
- 2019年10月25日 +329.63%
- 78億5128万
- 2020年10月26日 +163.38%
- 206億7845万
- 2021年10月25日 -8.8%
- 188億5965万
- 2022年10月25日
- -143億2082万
- 2023年10月25日
- 160億9146万
- 2024年10月25日 +122.54%
- 358億961万
- 2025年10月27日 -7.44%
- 331億4594万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/01/23 9:06
(単位:円) 営業費用合計 470,224,569 451,810,113 営業利益又は営業損失(△) 10,907,492,694 8,610,448,610 経常利益又は経常損失(△) 10,907,492,694 8,610,448,610 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2026/01/23 9:06
(3)中間株主資本等変動計算書第31期中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 一般管理費 ※1 7,126,448 営業利益 7,013,508 営業外収益 ※2 119,573
第31期中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) - #3 附属明細表（連結）
- (1)損益計算書(2024年3月29日～2025年3月31日)2026/01/23 9:06
(2)投資有価証券明細表(2025年3月31日現在)(円) 営業利益合計 (10,053,493,529)
The TCW Funds II - TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund (TCWGAIU, TCWGAIH)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
