ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の営業利益又は営業損失（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
営業費用合計	470,224,569	451,810,113
営業利益又は営業損失(△)	10,907,492,694	8,610,448,610
経常利益又は経常損失(△)	10,907,492,694	8,610,448,610

2026/01/23 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第31期中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
一般管理費	※1		7,126,448
営業利益			7,013,508
営業外収益	※2		119,573

(3)中間株主資本等変動計算書
第31期中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

2026/01/23 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1)損益計算書(2024年3月29日～2025年3月31日)

		(円)
営業利益合計		(10,053,493,529)

(2)投資有価証券明細表(2025年3月31日現在)
The TCW Funds II - TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund (TCWGAIU, TCWGAIH)

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