ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 70,712,467 |
| コール・ローン | 2,105,631,642 |
| 投資信託受益証券 | 45,674,082,572 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産計 | 47,850,436,680 |
| 資産の部合計 | 47,850,436,680 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 670,120,000 |
| 未払解約金 | 273,966,524 |
| 未払受託者報酬 | 3,229,108 |
| 未払委託者報酬 | 148,541,337 |
| その他未払費用 | 271,301 |
| 流動負債計 | 1,096,128,270 |
| 負債の部合計 | 1,096,128,270 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 39,658,713,672 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,095,594,738 |
| 純資産の部合計 | 46,754,308,410 |
| 負債・純資産合計 | 47,850,436,680 |
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