ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,611,416 | 1,512,013,586 |
| コール・ローン | 2,454,435,955 | 1,300,606,382 |
| 投資信託受益証券 | 72,390,555,072 | 88,844,610,657 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 流動資産計 | 74,908,612,441 | 91,657,240,623 |
| 資産の部合計 | 74,908,612,441 | 91,657,240,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 389,190,000 | － |
| 未払解約金 | 216,359,091 | 618,058,476 |
| 未払受託者報酬 | 6,716,579 | 12,028,536 |
| 未払委託者報酬 | 308,964,284 | 553,315,071 |
| その他未払費用 | 388,382 | 644,509 |
| 流動負債計 | 921,618,336 | 1,184,046,592 |
| 負債の部合計 | 921,618,336 | 1,184,046,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,530,983,509 | 67,258,368,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,456,010,596 | 23,214,825,309 |
| 純資産の部合計 | 73,986,994,105 | 90,473,194,031 |
| 負債・純資産合計 | 74,908,612,441 | 91,657,240,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
