ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 101,204,166 | 270,176,440 |
| コール・ローン | 2,103,804,529 | 1,141,514,341 |
| 投資信託受益証券 | 78,057,366,221 | 61,574,777,706 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,997 |
| 未収入金 | 371,660,000 | 761,200,000 |
| 流動資産計 | 80,634,044,913 | 63,747,678,484 |
| 資産の部合計 | 80,634,044,913 | 63,747,678,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 709,314,271 | 783,843,555 |
| 未払受託者報酬 | 12,858,672 | 9,574,258 |
| 未払委託者報酬 | 591,500,913 | 440,417,996 |
| その他未払費用 | 663,607 | 533,274 |
| 流動負債計 | 1,314,337,463 | 1,234,369,083 |
| 負債の部合計 | 1,314,337,463 | 1,234,369,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,735,163,920 | 42,269,422,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,584,543,530 | 20,243,886,658 |
| 純資産の部合計 | 79,319,707,450 | 62,513,309,401 |
| 負債・純資産合計 | 80,634,044,913 | 63,747,678,484 |
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