ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,736,864 | 9,511,275 |
| コール・ローン | 1,242,055,770 | 851,596,068 |
| 投資信託受益証券 | 45,158,139,971 | 37,956,505,230 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,997 |
| 流動資産計 | 46,413,942,602 | 38,817,622,570 |
| 資産の部合計 | 46,413,942,602 | 38,817,622,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 193,099,717 | 50,962,539 |
| 未払受託者報酬 | 7,168,127 | 5,783,814 |
| 未払委託者報酬 | 329,735,699 | 266,057,365 |
| その他未払費用 | 429,000 | 374,176 |
| 流動負債計 | 530,432,543 | 323,177,894 |
| 負債の部合計 | 530,432,543 | 323,177,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,259,507,754 | 26,063,501,682 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,624,002,305 | 12,430,942,994 |
| 純資産の部合計 | 45,883,510,059 | 38,494,444,676 |
| 負債・純資産合計 | 46,413,942,602 | 38,817,622,570 |
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