ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,900,594 | 56,336,468 |
| コール・ローン | 1,104,045,764 | 1,114,870,646 |
| 投資信託受益証券 | 46,525,742,822 | 49,092,583,880 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,995 |
| 流動資産計 | 47,649,699,176 | 50,263,800,989 |
| 資産の部合計 | 47,649,699,176 | 50,263,800,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 193,695,828 | 163,065,890 |
| 未払受託者報酬 | 6,112,428 | 6,755,497 |
| 未払委託者報酬 | 281,174,360 | 310,754,825 |
| その他未払費用 | 387,539 | 414,080 |
| 流動負債計 | 481,370,155 | 480,990,292 |
| 負債の部合計 | 481,370,155 | 480,990,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,837,268,057 | 19,964,301,065 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,331,060,964 | 29,818,509,632 |
| （分配準備積立金） | 17,634,766,856 | 14,597,215,118 |
| 元本等合計 | 47,168,329,021 | 49,782,810,697 |
| 純資産の部合計 | 47,168,329,021 | 49,782,810,697 |
| 負債・純資産合計 | 47,649,699,176 | 50,263,800,989 |
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