純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
2.	1口当たり純資産額	1.2641円	1.3452円
	(1万口当たり純資産額)	(12,641円)	(13,452円)

該当事項はありません。

2018/07/25 9:17

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2018年4月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	354	55,375
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	80	18,828
単位型公社債投資信託	2	81
合計	436	74,285

○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

2018/07/25 9:17

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,651,311,022	1.79
純資産総額		92,258,594,394	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2018/07/25 9:17

#4 投資状況-002

「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,057,428,032	1.22
純資産総額		86,590,970,661	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,493,314	20.76
純資産総額		50,535,088	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2018/07/25 9:17

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,309,858	1,309,858	51,549,407
会計方針の変更による累積的影響額	-	-	8,207
遡及処理後当期首残高	1,309,858	1,309,858	51,557,614
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,542,855
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△497,014	△497,014	△497,014
当期変動額合計	△497,014	△497,014	6,910,281
当期末残高	812,844	812,844	58,467,896

当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)

2018/07/25 9:17

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	当事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法	① 満期保有目的の債券償却原価法(定額法)によっております。
	② その他有価証券時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
	時価のないもの…移動平均法に基づく原価法によっております。③ 関係会社株式移動平均法に基づく原価法によっております。

(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)

2018/07/25 9:17

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

2018年4月27日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末	73,986,994,105	73,986,994,105	1.2641	1.2641
(2017年10月25日)
2017年4月末日	39,262,243,802	-	1.1265	-
5月末日	46,987,631,306	-	1.1789	-
6月末日	53,900,712,011	-	1.1568	-
7月末日	60,166,271,110	-	1.1879	-
8月末日	64,497,113,914	-	1.2112	-
9月末日	68,393,924,375	-	1.2195	-
10月末日	76,279,059,402	-	1.2837	-
11月末日	82,514,220,242	-	1.3028	-
12月末日	86,355,553,749	-	1.2988	-
2018年1月末日	95,183,163,200	-	1.3916	-
2月末日	96,133,911,465	-	1.3888	-
3月末日	94,133,214,597	-	1.3648	-
4月末日	92,258,594,394	-	1.3713	-

2018/07/25 9:17

#8 純資産の推移-002

①純資産の推移

2018年4月27日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末	74,287,141,105	74,287,141,105	1.2794	1.2794
(2017年10月25日)
2017年4月末日	44,608,101,686	-	1.1043	-
5月末日	52,321,600,119	-	1.1526	-
6月末日	57,213,437,877	-	1.1508	-
7月末日	60,843,277,386	-	1.1665	-
8月末日	65,080,130,651	-	1.1840	-
9月末日	69,311,319,590	-	1.2196	-
10月末日	75,806,087,535	-	1.2915	-
11月末日	78,293,471,125	-	1.2965	-
12月末日	82,057,656,006	-	1.3073	-
2018年1月末日	87,393,186,765	-	1.3545	-
2月末日	87,760,979,724	-	1.3378	-
3月末日	84,918,217,841	-	1.3034	-
4月末日	86,590,970,661	-	1.3491	-

2018/07/25 9:17