有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 3月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド | 3,769,247,681 | 1.9807 | 7,465,748,882 | 1.8930 | 7,135,185,860 | 97.52 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 3月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.52 |
| 合計 | 97.52 |
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