有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月27日-令和3年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド | 2,003,000,255 | 4.0719 | 8,156,016,739 | 3.9001 | 7,811,901,294 | 99.84 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.84 |
| 合計 | 99.84 |
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