有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2024/02/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド	534,234,591	5.3056	2,834,411,800	5.4659	2,920,072,850	99.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合 計	99.29