有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/01-2023/02/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド	911,819,886	2.7498	2,507,356,768	2.9123	2,655,493,053	96.30

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.30
合 計	96.30