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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月27日-令和2年2月26日)
(1)【投資状況】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
その他以下の取引を行っております。
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)
| 2019年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,356,516,089 | 99.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,516,311 | 0.57 |
| 合計(純資産総額) | 2,370,032,400 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 2,399,384,160 | △101.23 |
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