半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月1日-令和5年2月27日)

(1)【投資状況】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,827,643,426	101.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△52,624,892	△1.90
合計(純資産総額)		2,775,018,534	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	876,629,035	31.59
為替予約取引	売建	-	3,650,332,445	△131.54