半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2024/02/26)

(1)【投資状況】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,409,302,163	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,123,638	0.09
合計(純資産総額)		2,411,425,801	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	291,720,595	12.10
為替予約取引	売建	-	2,692,266,577	△111.65