半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月27日-令和4年2月28日)

(1)【投資状況】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,608,533,359	99.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	55,120,816	0.83
合計(純資産総額)		6,663,654,175	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	7,082,106,697	△106.28
為替予約取引	買建	日本	508,918,016	7.64