- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド」 | (2020年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,397,836,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,871,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,235,965,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,614,268,119口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2452円 |
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド」 | (2020年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,397,836,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,871,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,235,965,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,614,268,119口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2452円 |
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