有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/16-2025/02/17)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,335,247,681円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,074,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,135,173,513円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,101,095,768口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3877円 |
(参考)
ニッセイ日経225インデックス マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 443,704,130,195円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,683,667,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 442,020,462,954円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,704,033,031口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8732円 |
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