有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/16-2024/02/15)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,920,050,670円 |
| Ⅱ 負債総額 | 610,499,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,309,550,983円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,015,176,162口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4772円 |
(参考)
ニッセイ日経225インデックス マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 425,547,969,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,406,971,908円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 422,140,997,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,612,215,723口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0488円 |
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