有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,884,523,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,475,246円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,706,048,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,660,644,949口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6127円 |
(参考)
ニッセイ日経225インデックス マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 250,615,133,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,114,299,501円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,500,834,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,309,794,083口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2768円 |
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