- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 8月14日現在) | 第2期 (平成30年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,664,646 | 94,668,424 |
| 投資信託受益証券 | 4,862,971,376 | 4,056,480,014 |
| 親投資信託受益証券 | 999,803 | 999,607 |
| 流動資産合計 | 4,964,635,825 | 4,152,148,045 |
| 資産合計 | 4,964,635,825 | 4,152,148,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,831,826 | 19,772,641 |
| 未払受託者報酬 | 262,415 | 699,658 |
| 未払委託者報酬 | 5,248,270 | 13,993,135 |
| 未払利息 | 275 | 259 |
| その他未払費用 | 100,671 | 1,485,419 |
| 流動負債合計 | 19,443,457 | 35,951,112 |
| 負債合計 | 19,443,457 | 35,951,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,884,966,940 | 4,136,365,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,225,428 | △20,168,774 |
| 元本等合計 | 4,945,192,368 | 4,116,196,933 |
| 純資産合計 | 4,945,192,368 | 4,116,196,933 |
| 負債純資産合計 | 4,964,635,825 | 4,152,148,045 |
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