有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月14日-令和2年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (令和 1年 8月13日現在) | 第4期 (令和 2年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,817,329 | 37,297,055 |
| 投資信託受益証券 | 3,390,576,918 | 2,776,924,002 |
| 親投資信託受益証券 | 999,312 | 998,035 |
| 未収入金 | - | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,454,393,559 | 2,855,219,092 |
| 資産合計 | 3,454,393,559 | 2,855,219,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,191,375 | 41,441,898 |
| 未払受託者報酬 | 575,443 | 469,284 |
| 未払委託者報酬 | 11,508,739 | 9,385,536 |
| 未払利息 | 172 | 102 |
| その他未払費用 | 1,496,204 | 1,228,675 |
| 流動負債合計 | 29,771,933 | 52,525,495 |
| 負債合計 | 29,771,933 | 52,525,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,379,187,670 | 2,827,705,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,433,956 | △25,012,364 |
| 元本等合計 | 3,424,621,626 | 2,802,693,597 |
| 純資産合計 | 3,424,621,626 | 2,802,693,597 |
| 負債純資産合計 | 3,454,393,559 | 2,855,219,092 |
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