有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成30年 8月13日現在) | 第3期 (令和 1年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,668,424 | 62,817,329 |
| 投資信託受益証券 | 4,056,480,014 | 3,390,576,918 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,312 |
| 流動資産合計 | 4,152,148,045 | 3,454,393,559 |
| 資産合計 | 4,152,148,045 | 3,454,393,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,772,641 | 16,191,375 |
| 未払受託者報酬 | 699,658 | 575,443 |
| 未払委託者報酬 | 13,993,135 | 11,508,739 |
| 未払利息 | 259 | 172 |
| その他未払費用 | 1,485,419 | 1,496,204 |
| 流動負債合計 | 35,951,112 | 29,771,933 |
| 負債合計 | 35,951,112 | 29,771,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,136,365,707 | 3,379,187,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,168,774 | 45,433,956 |
| 元本等合計 | 4,116,196,933 | 3,424,621,626 |
| 純資産合計 | 4,116,196,933 | 3,424,621,626 |
| 負債純資産合計 | 4,152,148,045 | 3,454,393,559 |
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