有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月14日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (令和 3年 8月13日現在) | 第6期 (令和 4年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,195,572 | 32,628,430 |
| 投資信託受益証券 | 2,099,953,002 | 1,524,358,936 |
| 親投資信託受益証券 | 996,856 | 995,972 |
| 流動資産合計 | 2,146,145,430 | 1,557,983,338 |
| 資産合計 | 2,146,145,430 | 1,557,983,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,988,064 | 986,303 |
| 未払受託者報酬 | 373,916 | 270,139 |
| 未払委託者報酬 | 7,478,117 | 5,402,770 |
| 未払利息 | 86 | 62 |
| その他未払費用 | 1,252,277 | 1,159,547 |
| 流動負債合計 | 20,092,460 | 7,818,821 |
| 負債合計 | 20,092,460 | 7,818,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,107,146,457 | 1,687,926,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,906,513 | △137,762,113 |
| 元本等合計 | 2,126,052,970 | 1,550,164,517 |
| 純資産合計 | 2,126,052,970 | 1,550,164,517 |
| 負債純資産合計 | 2,146,145,430 | 1,557,983,338 |
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